羡慕A股大涨?其实赚钱效应爆表的是这个品种!特朗普发飙会为市场添“一把火”吗?

时间:2019-06-12 10:40:16  作者:星际策略

羡慕A股大涨?其实赚钱效应爆表的是这个品种!特朗普发飙会为市场添“一把火”吗?



A股需要一根大阳线,一洗市场阴霾。




而这根阳线,终于在昨天盼到了。6月11日,A股放量大涨,权重与题材齐飞,逾百股涨停。上证综指收盘涨2.58%,收复2900点,报2925.72点;深证成指涨3.74%报9037.67点;创业板指涨3.95%报1487.35点。北向资金11日再度单边净流入69.45亿元,连续6日净流入累计达244.5亿元。两市成交5655亿元,创三周新高。




昨日晚间,特朗普再度炮轰美联储紧缩政策。美股全线高开,但随后冲高回落,收盘微幅下跌。在当前市场环境下,美联储降息是大势所趋,而美联储态度的变化,也将会对市场起到相应的提振作用。




内外多重利好因素推动A股上涨



  

近期市场利好不断,但股市始终波澜不惊。昨日,A股终于走出一根长阳线。两市成交5655亿元,创三周新高。



昨日,权重与题材齐飞,逾百股涨停。行业板块方面,券商股迎来久违大涨,稀土永磁概念再掀涨停潮,人造肉概念强势爆发, 基建板块受利好刺激崛起。与此同时,玻璃、铁矿石期货涨停,提振相关概念股大涨。




端午节期间,消息面较为稳定,管理层的表态偏暖。上周日下午,金融委发出近期首次稳定市场的信号,表示愿为中小银行提供定向流动性支持,这些都显示出了管理层维稳的意图和决心。




在深圳前海正帆投资基金经理邱畅看来,内外因素叠加在央行连续措施下发酵推动了这两天的连续大涨。




他认为,随着我国对贸易争端坚定的反制态度明朗化,有条不紊地对经济加大扶持新政策,原有出台政策的不断落实,使得市场对于贸易摩擦对国内影响的担忧减缓,尤其是5G提前出台,态度信心影响力远远大于实际对经济立竿见影的提振。




除此之外,近日政府密集出台关于中小银行的维稳扶持政策,使得短期流动性得以释放。经济数据上,虽然5月并未有好的起色,但是跟4月环比严重不如预期的情况相比,保持住了平稳。




中证500期指赚钱效应爆表




股指期货方面,截至昨日收盘,IF1906报3706.2点,涨3.24%;IH1906报2795.8点,涨2.72%;IC1906报4876.6点,涨4.55%。这其中,IC近月合约大幅上扬,在三大期指中的盈利能力最强。




究其原因,厚石天成总经理侯延军告诉期货日报记者,由于三大期指所代表的股票标的不同,历来股指期货的波动就是IC>IF>IH。目前做股指期货的主要有几类人群,分别是现货对冲型、套利型、代替股票持仓型、短线及高频交易型。其中短线交易型客户占较大比重,这类客户的策略是在市场波动大的时候盈利能力强,这也解释了为什么做IC这个品种赚钱效应最好。




“举个实盘的例子,IC在盘中每天波动200点是比较常见的事情,200点相对于4000多点的IC相当于波动了4%,由于股指期货的杠杆作用,那就相当于投入本金波动了近40%,每天都有可能波动40%,这要是策略优秀当然盈利能力爆表。”侯延军说,近两天指数反弹,暂时脱离了牛熊分界线,并且各指数基本都站上了20天均线,目前继续看反弹,只要不跌破2800点牛市还在。




“IC在三大指数当中表现最好,技术上超跌严重,反弹要求更大,而其他两个股指随着大幅上涨就临近了各种压力位。”邱畅表示,IC相对IF和IH,金融权重占比比较少。当前的中盘股股票的波动性是高于大盘股的,对于资金面缓解这种利好的反应,通常比权重股更敏感。因为资金面糟糕的时候企业更吃紧,资金面宽松的时候对企业提振作用的效果更好。




特朗普深夜喊话,美联储利率太高了




昨日晚间,特朗普再度炮轰美联储紧缩政策,美股全线高开。截至收盘,美股三大指数均冲高回落,道指下跌14.1点,跌幅0.05%,报26048.51点,止步日线六连阳,纳指下跌0.01%,报7822.57点,标普500指数下跌0.03%,报2885.72点。





上周,和A股市场的弱势表现截然不同的是,欧美等海外市场出现了普涨行情,主要源于上周美联储官员的表态提升了市场对美联储降息的预期。




实际上,在国际贸易局势紧张以及经济下行趋势渐显的背景下,全球多个国家和地区的央行已经采取了降息或其他货币政策放松的措施。那么,美联储降息将对资本市场会有什么影响呢? 




财通证券研究所表示,从历史数据上来看,短期美联储态度的变化通常会对股市场起到一定的提振作用。不过,从最近两次的美联储加息末期以及实施降息初期市场的表现来看,降息操作并没有为美股带来一段新的牛市,美股在一段时间内原本的调整趋势也没有得到改变。原因在于,货币政策的传导需要一段时间,而在这段时间内,经济承压的现状仍然存在。从长期来看,当联邦基金利率持续下调或者维持低位一段时间之后,确实能够为资本市场带来积极的影响。




国泰君安宏观团队认为,贸易局势的不确定性是此次美联储降息的催化剂,一方面通过跨国公司贸易、投资等多种渠道影响美国经济增长、就业、企业盈利等,另一方面贸易谈判一波三折推升避险情绪,降低市场风险偏好,引发资本市场大幅波动。总体而言,预期在贸易、大选不确定影响下,美联储降息是大势所趋,但降息时点或要等到四季度,而非市场强烈预期的三季度。


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