8月28日操盘策略

时间:2019-08-28 09:59:34  作者:星际策略

8月28日操盘策略


8月28日操盘策略



星际策略


提醒您:投资有风险、入市需谨慎,建议仅供参考!





【原油1910

夜盘原油大幅收涨,其中 WTI 涨 1.29 美元至 54.93 美元/桶,布伦特涨 0.81 美元报 59.51 美元/桶。SC 主力 1910 夜盘收涨在 425.4 元/桶。API 库存数据再释放利多信号,美国截至 8 月 23 日当周 API原油库存大幅减少 1110 万桶,预期减少 213.3 万桶;汽油库存减少 34.9 万桶;精炼油库存减少 250 万桶。预计 EIA 库存将继续超预期去库,将对油市多头给予更进一步的支撑。此外。供应方面,欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会:7 月减产执行率为 159%。预计 2019,2020 年油市“稳健”。减产执行率依然处于高位,使得市场对于供过于求的担忧略有减弱,且伊朗与美国和解的希望短期亦很难实现,对于伊朗供应重新冲击市场的担忧亦有所放缓。因而综合来看,多头在经历长时间的压制之后,发起绝地反击,将助推资金的边际增仓。给价格带来支撑。



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操作建议:原油1910操作上,策略上可轻仓参与反弹。




【铁矿石2001

昨日铁矿石盘面大幅下跌,截止日盘铁矿石 2001 合约收盘价格 586 元/吨,较上一交易日价格下跌18.5 元/吨,跌幅为 3.06%,持仓量增加 6 万多手。现货价格下跌,普氏 62%铁矿石指数下跌 2.9 美元至83.1 美元,日照港 PB 粉 695 元/吨,跌 4 元/吨,金布巴粉 640 元/吨,跌 4 元/吨。最新澳洲发往中国量 1170.2 万吨,环比上周减少 169.7 万吨,巴西发货总量 837.9 万吨,环比上期增加 116.3 万吨。最新全国 26 港到港总量为 2116.2 万吨,环比减少 136.2 万吨;北方六港到港总量为 1063.9 万吨,环比减少 94.9 万吨。全国 15 港铁矿石库存增加 68.5 万吨。昨日全国主港铁矿累计成交 95.70 万吨,环比下降 7.63%;远期现货累计成交 45 万吨,环比下降 66.91%。铁矿石整体成交依然清淡,钢厂利润低位补库谨慎。预计短期铁矿石价格仍将偏弱震荡。I1909合约减仓4258手收于686.5, I2001合约增仓44982手收于575。行业方面,关于公开征求《临汾市2019-2020年秋冬季工业企业差异化生产管控方案》的通知,严格对全市工业企业实施分类分级管控,钢铁分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ等级别,合理确定停限产措施,推动行业污染防治水平整体升级,促进高质量发展。上周澳洲巴西铁矿发运总量2198.2万吨,环比上期减少130.6万吨,澳洲发货总量1360.3万吨,环比减少246.9万吨,澳洲发往中国量1170.2万吨,环比上周减少169.7万吨,巴西发货总量837.9万吨,环比上期增加116.3万吨。现货方面,昨日日照港PB粉现货695元/吨成交,金布巴折盘面733元/吨。本周澳洲发货环比有明显减量,发中国仅1170万吨,较前两周发中国量高位减200-300万吨,主要是检修增加导致,但巴西发货在高位基础上仍有增加,受成材走弱压住,向上驱动不强,预计偏弱震荡。




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操作建议:铁矿石2001操作上,预计短期铁矿石价格仍将偏弱震荡。





【橡胶2001】

期货窄调,青岛保税区美元胶市场报价维稳,报盘积极。烟片现货报价1460-1480美元/吨。泰标港上现货或近港船货报价1325-1340美元/吨。马标10月船货报价1360美元/吨。泰混11月至12月船货报价1360美元/吨。人民币泰混现货报价10750-10850元/吨。山东丁苯1502报价10500元/吨。华北丁苯1712报价9400-9600元/吨。中石化华北齐鲁顺丁报价10700元/吨。中石化华东丁二烯报价10200元/吨。外盘小幅抬升:日本JRU01合约报收163.7点,上涨+0.7点或+0.43%;新加坡TF12合约报收132.7点,上涨+1.5点或+1.14%。沪胶强势上行:RU01合约报收11775点,上涨+240点或+2.08%;NR02合约报收10040点,上涨+140点或+1.41%。援引证券时报消息:腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在第二届中国国际智能产业博览会上表示,腾讯将和重庆长安汽车联合发布阶段性的重要成果。去年8月马化腾曾透露腾讯正在和重庆的长安汽车进行车联网方面的探索,年内希望共同解决在汽车这个移动终端上实现人与各种车载服务的智能连接。当时腾讯车联与长安汽车合力打造了长安CS35Plus,同样搭载AI in Car智能解决方案,能够提供智能人机交互、听服务、车载地图、社交出行、用车生活等5大类服务,通过AI技术和账户体系,精准感知车主的个人偏好及出行场景,实现个性化的主动服务。合成胶方面,丁二烯外盘报价宽幅上行,对合成胶形成成本支撑。受与腾讯合作的利好刺激,长安汽车前一日股价一度涨停,与春节期间汽车引领橡胶上行如出一辙。回顾申银万国的汽车指数,已悄然从8月13日的3462点触底抬升至昨日的3684点。RU合约主力2001合约昨日流入资金+3.24亿元,仅次于沪金、沪银,需要警惕橡胶再次成为股市资金的汽车炒作伴生题材。




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操作建议:橡胶2001操作上,沪胶强势上行。RU01合约在手多单部分止盈,关注上方11850点处的压力。




【镍1910

隔夜镍走势偏弱。电解镍价格上行虽然带动产业链相关品种不同程度的涨价,但最终终端较难接受下,产业链利润会逐渐被镍矿所蚕食,逻辑类似于铁矿石。从不锈钢社会和厂库库存来看,在历史较高位置且呈上升之势,表明下游需求的不佳以及此前排产计划增加的非理性,不锈钢期货即将上市,随着基本面普及的推进,投资者会逐渐意识到产业链的扭曲。总体来看,镍供求持续在改善,价格上涨来自于基本面的推动力不再,更多体现资金优势,但盘面做空力量也在积聚。另外,中美贸易摩擦影响短期,宏观情绪,各方动向对工业品总体影响很大,须多加关注。隔夜LME镍收于15655,跌15,跌幅0.10%;库存150426,增420。基本面支撑力度并不强,印尼禁矿消息仍无法落地,而不锈钢端的负反馈却在延续。前期镍价的拉涨使得产业链的“镍矿——镍铁——不锈钢”价格不同程度拉涨,产业利润传导持续,但从传导力度来看,镍矿补涨提速,不锈钢整体涨幅仍旧偏小,不锈钢的成交有放缓之势,且9月304不锈钢成本已面临倒挂,镍价拉涨之于不锈钢的传导作用越来越弱。在印尼禁矿消息落地之前,盘面的多头信念仍存,情绪大于实质。短期盘面或将表现为震荡之势,但考虑到不锈钢的成交力度趋弱、价格阴跌、成本倒挂的因素,产业利润传导越发缓慢,不锈钢成交情况将决定其对镍价负反馈的程度,因此,短期仍建议观望为主。后续重点关注不锈钢端的成交、库存反馈及印尼禁矿消息的证伪与否,菲律宾镍矿端消息的扰动也将有所增加。





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操作建议:镍1910操作上,在国内供应略过剩而海外仍有去库要求的情况下,内外反套操作仍缺乏安全边际。




【螺纹1910

昨日螺纹盘面价格大幅下跌,截止日盘螺纹 2001 合约收盘价格为 3281 元/吨,较上一交易日下跌91 元/吨,跌幅为 2.7%。现货市场量价齐跌,杭州地区螺纹中天资源价格下跌 90 元/吨至 3580 元/吨,唐山地区钢坯价格下跌 60 元/吨至 3290 元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为 15.66 万吨。昨日唐山市发布《全市大气污染防治强化管控方案》初稿,较《意见稿》相比,第二阶段部分钢厂限产比例上调,但整体限产力度依然较为宽松。现货市场悲观情绪蔓延,钢厂与市场价格轮番下调。不过随着价格的快速下跌,电炉钢亏损加剧,部分电炉企业加大减产力度。在经过短期大跌后,螺纹或转入低位震荡,重点关注各机构发布的库存及产量数据。夜盘螺纹钢期货主力合约价格延续弱势,rb2001合约成交活跃,尾盘增仓收于3290。宏观方面,国务院8月27日发布了《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出20条提振消费信心措施,包括逐步放宽或取消汽车限购,支持商品以旧换新,扩大成品油市场准入,鼓励金融机构创新消费信贷产品和服务,加大对新消费等金融支持等,针对流通消费领域存在的一些瓶颈和短板进行了完善,并进行了部门分工,培育消费热点。行业方面,山西2019年将化解煤炭过剩产能1895万吨;整合5家钢企产能后 徐州将加快徐钢三期、中新钢铁项目进度;甘肃排查退出各类保护地七成矿业权。现货方面,华东螺纹上海地区厂提主流价格在3560-3590元/吨,盘面贴水401。上海热卷5.5-11.75*1500*C规格主流价格在3610-3620元/吨。从基本面看,螺纹产量连续三周下降,主要来自短流程企业的减产,唐山9月高炉限产程度小于8月,在需求平稳,环比没有回升的情况下,现货价格表现或偏弱,主力合约在快速下跌后风险已得到部分释放。




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操作建议:螺纹1910操作上,在经过短期大跌后,螺纹或转入低位震荡,重点关注各机构发布的库存及产量数据。


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