9月20日操盘策略

时间:2019-09-20 09:40:44  作者:星际策略

9月20日操盘策略


9月20日操盘策略



期货早评



提醒您:投资有风险、入市需谨慎,建议仅供参考!





【原油1911

周四原油冲高后回落,其中 WTI 涨 0.02 美元至 58.13 美元/桶,布伦特涨 0.8 美元至 64.4 美元/桶。SC 主力 1911 夜盘收跌于 462.9 元/桶。近期油市整体围绕沙特事件在波动,受到消息面影响较大。沙特的原油产量在几周内不太可能完全恢复,而全球原油备用产能依然较低,供应端的表现仍难言乐观,这继续为原油市场带来支撑。盘中有石油交易商称为保持原油出口,沙特正寻求进口原油,油价应声而涨。在经历石油设施遇袭事件后,未了维持作为可靠石油供应国的名誉,沙特目前正在寻求从至少一个邻国处购买原油。意大利能源公司 Saras SpA 首席执行官 Scaffardi 指出,沙特在周一已经开始为购买成品油询价,这很可能是为了实现石油出口最大化。另有消息人士指出,沙特也向伊拉克国家石油营销组织 SOMO)请求购入 2000 万桶原油为沙特国内的炼厂供货。对此,沙特阿美拒绝置评,而 SOMO 原油销售副部长也否认与沙特阿美有接触。消息反复,油价涨幅回吐。从目前市场宏观节奏来看,有两个较为确定的维度,即中美谈判双方情绪“略微软化”,为 10 月份的磋商做准备。另外,美联储如期降息,利率政策维持连续性,美元表现偏弱。原油市场在呈现“戴维斯双击”后,市场价格重心上移,预期上将会赋予地缘动荡因子更多的风险溢价。



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操作建议:原油1911操作上,周度库存利空兑现,目前美国墨西哥湾遭大暴雨袭击,整体或影响美原油进出口层面,关注该天气的持续性。油价缺乏强逻辑支撑,对交易节奏的考验非常大。




【铁矿石2001

昨日铁矿石盘面大幅下跌,截止日盘铁矿石 2001 合约收盘价格 637.5 元/吨,较上一交易日价格下跌 31 元/吨,跌幅为 4.64%,持仓量增加 6978 手。现货价格下跌,普氏 62%铁矿石指数下跌 4.1 美元至92 美元,日照港 PB 粉 734 元/吨,跌 16 元/吨,金布巴粉 704 元/吨,跌 7 元/吨。最新统计 64 家钢厂进口烧结粉总库存 1616.58 万吨,较上周增加 26.27 万吨,同比去年减少 16.17%;烧结粉总日耗 58.28万吨,较上周减少 0.4 万吨,同比去年减少 12.7%;库存消费比 27.74 增 0.64,同比去年减少 1.15;进口矿平均可用天数 27 天。本周 45 港口铁矿石库存 1.22 亿吨,比上周大幅增加 310 万吨,日均疏港量314 万吨。预计短期铁矿石价格仍将偏弱震荡。I2001合约减仓58660收于628, I2005合约增仓4584收于555.5。行业方面,日前,国家统计局公布31省份前8月房地产开发投资情况。从房地产投资累计值来看,1-8月份,广东、江苏、浙江始终保持领先,广东以9820.94亿元稳居第一,江苏以8139.47亿元尾随其后。同比增速方面,海南、宁夏、青海三地同比增长为负。印度钢铁部表示,目前SAIL在印度有1.62亿吨低品铁矿石库存,但此前政府不允许其出售给国内钢厂。为了缓解自有矿山的库存压力,提高矿山开采率,政府已经允许SAIL出售其自有矿山的7000万吨铁矿石库存,此举将有助于SAIL满足其自身铁矿石需求,同时解决国内铁矿石供应短缺.现货方面,日照港PB粉740元/吨成交,金布巴折算盘面803元/吨。本周疏港314万吨,较上周降2万吨,港存12254万吨,较上周增309万吨,压港数量增22条,疏港量仍在高位,到港压力较大,考虑压港库存大幅增加,现货或出现压力,且铁矿在钢材旺季后需求存走弱预期。



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操作建议:铁矿石2001操作上,预计短期铁矿石价格仍将偏弱震荡。





【橡胶2001】

期货震荡下行,青岛保税区美元胶市场报价走低5-10美元/吨,报盘正常。烟片现货报价1480美元/吨。泰标港上现货或近港船货报价1360-1370美元/吨。马标11月船货报价1390-1400美元/吨。泰混12月船货报价1395-1400美元/吨。人民币泰混现货报价11100-11200元/吨。山东丁苯1502报价10900元/吨。华北丁苯1712报价9900-10000元/吨。中石化华北齐鲁顺丁报价11500元/吨。中石化华东丁二烯报价11800元/吨。外盘走弱:日本JRU02合约报收169.8点,下跌-0.5点或-0.29%。新加坡TF01合约报收134.9点,下跌-1.6点或-1.17%。沪胶震荡走低,RU01合约报收11755点,下跌-60点或-0.51%;NR02合约报收10025点,下跌-80点或-0.79%。援引中国橡胶网消息:近日,印度轮胎制造商阿波罗宣布,将与翻新轮胎公司Ten Ten Auto Tyres合作,在泰国设立第一家卡客车轮胎商用中心。据悉,该商用中心位于泰国宋卡府合艾地区,将利用卡客车轮胎定位机、自动轮胎拆装机、车轮平衡机等现代化装备,为卡客车车队提供一站式解决方案。阿波罗轮胎表示,泰国南部地区是具有战略意义的物流区域,且合艾地区的卡客车队云集,具有较大的市场增长潜力。合成胶方面,丁二烯价格再次走强。其中,中石化华南销售公司,在昨日上调了广州、茂名石化的丁二烯价格+700元/吨,报至11900元/吨。卓创最新统计国内全钢开工率达69.7%,周环比减产-2.2%,年同比减产-3.4%。随着大气治理力度加大,个别企业被迫减产,拉低整体开工率。



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操作建议:橡胶2001操作上,沪胶随农产品、黑色震荡走低。RU01合约观望,关注下方11650点前期低位处的支撑。




【镍1911

隔夜镍震荡偏强。镍的争议性目前依然不小,因此短线镍大幅走弱后的抄底冲动依然存在。但从资金量上来看,介入量与前期不能相比,对行情或起不到决定性作用。基本面来看,印尼禁矿最确定性的是矿的短缺,矿涨价具有较强的确定性。但由于年前出口不受限、常备库存以及利润走高,镍产出将超预期,结合对于不锈钢阶段性供求过剩的判断,镍年内实际供求亦将有所过剩,不确定性在于明年。因此,镍当前操作难度加大,中短期的过剩与长期国内因缺矿预期导致的供给不确定性同时存在。



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操作建议:镍1911操作上,镍当前操作难度加大,中短期的过剩与长期国内因缺矿预期导致的供给不确定性同时存在。




【螺纹2001

夜盘螺纹钢期货主力合约价格延续弱势,rb2001合约成交偏淡,尾盘增仓收于3381。宏观方面,OECD将2019年全球经济增长预测下调至10年最低水平;财政部副部长:预计今年减税降费规模将超过2万亿元;31省份前8月房地产投资排行榜:广东近万亿 三地负增长;唐山召开大气污染综合整治工作调度会 全力推动空气质量持续改善。行业方面,国务院:取消轴承钢材等13类工业产品生产许可证管理;三部委发布煤炭采选业等5个行业清洁生产评价指标体系;骆铁军:深化供给侧结构性改革,实现高质量发展;淘汰焦化产能310万吨 太原市发布打赢蓝天保卫战行动计划;中国宝武与马钢集团重组签约。现货方面,华东螺纹上海地区厂提主流价格在3700-3730元/吨,盘面贴水433。上海热卷5.5-11.75*1500*C规格主流价格在3670-3680。本周数据显示,螺纹产量大幅增加,社会库存降幅明显放缓,周度消费环比大幅下降,叠加采暖季限产远不及预期,致主力合约价格大幅下挫,操作上需注意节奏,预计短期价格将继续承压运行。昨日螺纹盘面大幅下跌,截止日盘螺纹 2001 合约收盘价格为 3397 元,较上一交易日日盘收盘价下跌 96 元/吨,跌幅为 2.75%。现货市场量价齐跌,杭州地区螺纹中天资源价格下跌 30 元/吨至 3700 元/吨,唐山地区钢坯价格下跌 30 元/吨至 3340 元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为 16.93 万吨。昨日我的钢铁发布数据,螺纹周产量环比增加 9.55 万吨至 344.85 万吨,同比增加 25.29 万吨,钢厂库存环比增加 0.2 万吨至 224.18 万吨,同比增加 48 万吨,社会库存环比下降 20.41 万吨至 527.64 万吨,同比增加 110.57 万吨。本周螺纹产量结束此前连续 6 周的下降态势,转而大幅增加,社库降幅收窄,且厂库出现小幅累积,表观消费量环比大幅下降 33.16 万吨至 365.06 万吨,显示市场供需边际趋弱。加之《京津冀及周边地区 2019-2020 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征求意见稿)整体的限产力度不及预期,再次引发市场对后期供应压力增大的担忧。



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操作建议:螺纹2001操作上,预计短期内螺纹盘面仍将弱势震荡运行。



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